尚正臻惠一年定开债发起(015494)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,176,141.22 |
111,909,245.47 |
39,411,877.27 |
53,510,898.24 |
| 本期利润 |
3,866,707.16 |
94,073,728.13 |
77,976,890.30 |
83,988,462.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
6.38 |
4.96 |
5.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.26 |
6.17 |
5.08 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
81,735,517.36 |
76,747,161.30 |
9,330,128.60 |
19,748,233.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,514,479,968.17 |
1,510,613,261.01 |
1,575,751,269.02 |
1,547,604,360.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.69 |
11.40 |
10.26 |
4.93 |
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