中航瑞发3个月定开债A(015492)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,478,785.50 |
36,694,522.89 |
68,716,492.56 |
15,314,556.93 |
| 本期利润 |
88,691,455.00 |
44,074,950.70 |
83,365,833.48 |
20,541,339.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
2.17 |
5.54 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.47 |
2.20 |
4.79 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
7,882,118.38 |
5,902,010.81 |
14,877,903.89 |
17,026,188.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,034,986,296.56 |
2,016,246,049.47 |
2,019,238,096.56 |
2,009,360,701.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.68 |
7.29 |
4.98 |
1.79 |
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