| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 30,721.18 | 22,249.27 | 21,272.95 | 13,461.56 |
| 本期利润 | 38,401.34 | 22,975.07 | 88,103.56 | 52,553.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.10 | 0.61 | 1.19 | 0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.11 | 0.62 | 1.37 | 0.57 |
| 期末可供分配利润 | 77,484.45 | 73,569.14 | 90,965.12 | 94,514.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,971,126.02 | 3,114,902.30 | 5,118,078.34 | 6,637,492.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.39 | 2.88 | 2.25 | 1.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
