中欧睿见混合C(015481)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,903,666.95 |
-38,125,062.18 |
-13,797,075.41 |
13,957,436.05 |
| 本期利润 |
-14,091,747.09 |
-22,781,680.99 |
-97,140,422.57 |
-19,531,656.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.36 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.18 |
-13.65 |
-35.12 |
-9.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.01 |
-12.98 |
-10.26 |
12.25 |
| 期末可供分配利润 |
-39,743,562.73 |
-41,959,770.68 |
-34,016,509.77 |
13,562,356.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.24 |
-0.13 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
132,310,221.97 |
131,673,371.21 |
230,470,988.82 |
404,843,732.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.76 |
0.87 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.76 |
-17.38 |
-5.06 |
18.75 |
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