国联益泓90天滚动持有债券C(015480)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,328,886.12 |
13,721,969.24 |
2,366,627.54 |
478,947.62 |
| 本期利润 |
68,914,360.35 |
25,355,168.12 |
3,640,678.47 |
672,941.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
1.91 |
4.47 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
1.99 |
4.83 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
113,002,770.05 |
180,125,119.38 |
22,964,375.56 |
709,027.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,733,954,059.62 |
3,381,099,762.71 |
538,498,545.25 |
31,059,326.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.64 |
7.57 |
5.47 |
3.14 |
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