天弘文化新兴产业股票C(015475)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
570,362.16 |
-201,886.86 |
-347,822.21 |
-187,307.02 |
| 本期利润 |
-102,791.74 |
-1,187,228.82 |
-333,655.02 |
-315,818.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.21 |
-17.09 |
-23.02 |
-18.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.47 |
3.29 |
-15.32 |
-11.40 |
| 期末可供分配利润 |
-4,355,932.99 |
-7,875,628.28 |
-314,443.41 |
-238,351.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.36 |
-0.25 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
16,559,042.57 |
19,341,943.48 |
1,090,541.97 |
1,803,235.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.89 |
0.86 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.18 |
-10.94 |
-13.78 |
-9.79 |
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