天弘云端生活优选混合C(015462)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,305.13 |
-5,832.52 |
4,077.85 |
19,104.35 |
| 本期利润 |
-2,668.66 |
-2,751.95 |
11,422.84 |
17,693.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.34 |
-2.44 |
3.47 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
-1.35 |
-19.25 |
-13.52 |
| 期末可供分配利润 |
-27,195.13 |
-42,197.84 |
-20,635.26 |
-23,148.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
84,452.25 |
157,616.38 |
90,548.54 |
157,996.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.80 |
0.81 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.51 |
-19.66 |
-18.56 |
-12.78 |
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