中欧中证500指数增强A(015453)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,724,049.70 |
-55,344.33 |
-6,452,892.91 |
180,215.84 |
| 本期利润 |
20,488,020.46 |
-3,067,395.40 |
-5,351,227.92 |
2,860,968.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.38 |
-1.92 |
-4.45 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.78 |
-4.60 |
-3.85 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
-4,283,493.31 |
-27,014,254.21 |
-17,872,158.06 |
-5,723,174.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
196,891,602.59 |
153,726,642.92 |
146,782,906.63 |
108,895,882.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.85 |
0.89 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.13 |
-14.95 |
-10.85 |
-4.99 |
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