安信华享纯债C(015448)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,336.40 |
10,287.26 |
104,053.33 |
103,776.82 |
| 本期利润 |
26,118.39 |
9,576.74 |
100,936.98 |
100,490.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
1.97 |
2.16 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
2.29 |
2.64 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
35,473.76 |
11,787.95 |
4,385.98 |
288.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,132,129.43 |
697,597.64 |
192,636.21 |
25,613.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.91 |
5.14 |
2.79 |
1.53 |
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