| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 475.18 | 308.63 | 12,131.88 | 1,461.37 |
| 本期利润 | 452.03 | 157.31 | 11,645.53 | 51.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.29 | 0.06 | 2.24 | 0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.31 | 0.75 | 0.84 | 0.07 |
| 期末可供分配利润 | 774.10 | 632.74 | 14,680.07 | 12.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 53,339.17 | 55,190.29 | 1,840,301.29 | 50,156.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.12 | 1.56 | 0.80 | 0.03 |
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