东吴月月享30天持有短债C(015427)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,620,745.12 |
11,692,114.02 |
6,758,165.62 |
1,278,527.21 |
| 本期利润 |
1,938,769.12 |
12,131,270.47 |
8,643,451.59 |
1,363,198.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
2.73 |
2.45 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
3.71 |
2.62 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
15,371,897.27 |
17,001,568.40 |
49,611,899.48 |
7,429,155.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
209,334,579.26 |
254,450,366.33 |
825,765,598.12 |
207,947,882.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.69 |
7.55 |
6.42 |
3.70 |
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