招商安润灵活配置混合C(015398)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,818,759.94 |
-8,492,018.15 |
-16,728,727.03 |
-6,009,162.54 |
| 本期利润 |
-2,384,095.47 |
-2,160,353.34 |
-18,200,426.03 |
-3,519,425.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.15 |
-1.21 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.06 |
-7.75 |
-47.40 |
-10.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.11 |
-7.03 |
-35.96 |
-13.36 |
| 期末可供分配利润 |
783,999.24 |
2,580,146.65 |
11,795,567.65 |
48,001,121.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.19 |
0.77 |
1.38 |
| 期末基金资产净值 |
4,459,325.52 |
26,128,421.40 |
31,157,498.93 |
95,608,225.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.89 |
2.04 |
2.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.07 |
-46.60 |
-42.57 |
-22.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
