万家瑞兴灵活配置混合C(015390)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,327.90 |
-19,120.38 |
-10,786.65 |
4,131.64 |
| 本期利润 |
1,455.76 |
-291.98 |
-50,755.86 |
-20,079.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.31 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
-0.17 |
-27.29 |
-10.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
2.97 |
-20.34 |
-5.97 |
| 期末可供分配利润 |
-4,854.35 |
-4,282.05 |
-1,726.47 |
35,448.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.01 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
70,204.95 |
180,133.60 |
163,487.64 |
249,864.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
0.99 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.42 |
-17.68 |
-20.05 |
-5.63 |
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