中欧沪深300指数增强C(015388)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,420,354.61 |
1,630,460.32 |
-10,914,521.46 |
-504,843.98 |
| 本期利润 |
22,408,432.63 |
-5,142,189.85 |
-9,439,710.27 |
286,759.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.03 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.17 |
-4.13 |
-12.55 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.03 |
1.41 |
-12.08 |
-1.36 |
| 期末可供分配利润 |
-28,012,925.07 |
-60,880,540.00 |
-21,727,578.82 |
-5,701,988.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
238,160,383.88 |
280,857,997.98 |
92,957,369.90 |
57,233,173.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.82 |
0.81 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.58 |
-17.81 |
-18.95 |
-9.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
