中欧沪深300指数增强A(015387)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,736,820.58 |
2,504,528.02 |
-21,943,283.98 |
-773,829.30 |
| 本期利润 |
23,119,383.86 |
3,490,744.58 |
-22,199,233.30 |
-907,978.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.29 |
1.79 |
-10.17 |
-0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.71 |
1.68 |
-11.54 |
-1.06 |
| 期末可供分配利润 |
-41,366,562.89 |
-36,679,596.81 |
-46,177,305.27 |
-20,558,202.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
411,781,797.98 |
183,020,536.91 |
209,213,429.52 |
225,158,450.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.83 |
0.82 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.03 |
-16.70 |
-18.08 |
-8.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
