泰信汇鑫三个月定开债C(015376)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,806.70 |
141,123.51 |
121,884.33 |
20,646.96 |
| 本期利润 |
5,299.47 |
166,109.52 |
130,002.07 |
25,046.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
3.79 |
1.94 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.21 |
2.91 |
1.81 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
131,931.67 |
125,925.76 |
169,028.55 |
292,711.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,607,946.73 |
2,750,164.27 |
3,564,339.97 |
8,951,668.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.34 |
7.11 |
5.96 |
4.08 |
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