浙商智选新兴产业混合A(015373)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,814,573.22 |
-22,169,261.63 |
-12,157,807.34 |
-3,760,809.03 |
| 本期利润 |
2,294,775.21 |
-11,453,088.15 |
-21,979,985.40 |
-7,451,579.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
-11.05 |
-14.44 |
-4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.59 |
-8.03 |
-7.00 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
-6,882,954.74 |
-38,270,395.57 |
-22,658,782.59 |
-13,586,998.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.29 |
-0.15 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
40,801,511.72 |
104,303,257.12 |
127,400,055.49 |
178,608,945.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.78 |
0.85 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.05 |
-21.92 |
-15.10 |
-6.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
