国泰君安领航成长一年持有混合发起A(015368)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
975,722.24 |
-1,239,707.21 |
-872,956.11 |
-160,800.14 |
| 本期利润 |
1,482,236.51 |
-1,224,526.41 |
-1,003,813.84 |
118,824.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.12 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.31 |
-15.26 |
-10.25 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.47 |
-13.30 |
-9.77 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
83,291.99 |
-2,246,426.11 |
-995,412.83 |
-160,758.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,719,965.49 |
8,072,434.76 |
9,189,388.03 |
10,310,473.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.78 |
0.90 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.19 |
-21.77 |
-9.77 |
1.25 |
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