中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-480,634.67 |
-370,625.49 |
-126,856.00 |
-123,008.17 |
| 本期利润 |
259,468.43 |
-180,359.95 |
-700,732.54 |
-109,796.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.08 |
-4.65 |
-9.23 |
-1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.35 |
-4.68 |
-13.15 |
-2.24 |
| 期末可供分配利润 |
-417,647.43 |
-771,913.83 |
-757,666.00 |
-231,825.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,507,119.09 |
3,381,277.58 |
4,434,989.80 |
5,776,008.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.81 |
0.85 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.46 |
-18.59 |
-14.59 |
-3.86 |
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