银河季季盈90天滚动持有短债C(015351)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,305,108.94 |
2,466,483.84 |
879,193.40 |
142,777.03 |
| 本期利润 |
5,031,179.23 |
2,088,691.96 |
860,733.73 |
695,524.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
3.71 |
2.03 |
4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
4.33 |
2.39 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
37,797,433.20 |
7,576,613.72 |
1,261,745.85 |
68,684.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
518,239,210.10 |
124,858,090.85 |
30,606,939.59 |
3,520,200.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.72 |
6.88 |
4.89 |
2.44 |
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