泰康景气行业混合C(015348)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
489,984.60 |
-754,354.96 |
-20,381.51 |
-95,161.96 |
| 本期利润 |
858,035.52 |
-748,337.93 |
-130,935.06 |
-118,813.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.08 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.58 |
-8.91 |
-1.45 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.67 |
-7.74 |
0.46 |
-2.77 |
| 期末可供分配利润 |
-750,770.61 |
-753,861.13 |
-237,920.40 |
-155,282.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
12,708,416.34 |
6,383,487.16 |
9,000,295.41 |
5,444,721.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.90 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.32 |
-10.30 |
-2.32 |
-2.77 |
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