摩根健康品质生活混合C(015346)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-69,636,302.52 |
-10,295,932.55 |
-32,054,575.64 |
3,839,435.74 |
| 本期利润 |
-97,619,474.79 |
-76,336,044.26 |
-34,822,235.47 |
-67,740,929.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.93 |
-0.71 |
-0.26 |
-0.59 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.23 |
-20.34 |
-7.08 |
-15.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.27 |
-16.19 |
1.48 |
-4.16 |
| 期末可供分配利润 |
29,410,943.51 |
208,256,658.11 |
257,996,061.14 |
343,192,529.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
1.75 |
1.86 |
2.11 |
| 期末基金资产净值 |
70,917,610.90 |
371,391,418.51 |
516,110,981.65 |
571,454,238.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.90 |
3.12 |
3.73 |
3.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.56 |
-15.43 |
0.91 |
-4.70 |
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