长安优势行业混合A(015343)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,199,642.88 |
-2,279,005.99 |
-3,323,366.22 |
-16,407,250.60 |
| 本期利润 |
6,145,741.92 |
-1,992,104.35 |
-828,095.11 |
-16,532,761.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.23 |
-4.42 |
-1.76 |
-31.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.37 |
-4.34 |
-1.75 |
-28.07 |
| 期末可供分配利润 |
-12,839,301.02 |
-19,683,715.27 |
-22,614,189.78 |
-19,954,029.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
45,713,375.94 |
41,195,230.73 |
46,181,538.22 |
48,230,868.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.68 |
0.70 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.93 |
-32.33 |
-30.50 |
-29.26 |
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