上银慧信利三个月定开债(015335)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,123,162.43 |
18,995,953.55 |
25,505,459.47 |
11,277,437.13 |
| 本期利润 |
53,668,971.37 |
30,820,451.45 |
39,129,298.71 |
23,467,866.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.15 |
2.99 |
3.85 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
3.04 |
3.93 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
48,725,441.03 |
28,596,594.65 |
9,600,666.76 |
15,373,033.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,069,770,868.07 |
1,046,863,429.75 |
1,016,044,090.04 |
1,020,388,753.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.09 |
6.76 |
3.61 |
2.04 |
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