恒生前海恒利纯债A(015331)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,492,680.31 |
15,286,575.49 |
15,145,474.20 |
7,186,663.65 |
| 本期利润 |
36,092,340.90 |
24,157,276.21 |
21,860,160.65 |
13,259,695.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
2.87 |
4.31 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
3.03 |
4.42 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
-5,186,029.72 |
28,643,517.01 |
3,717,360.70 |
5,681,597.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
788,923,093.29 |
1,027,842,914.72 |
503,607,726.52 |
505,500,948.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.03 |
8.10 |
4.92 |
3.16 |
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