交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,353,465.79 |
-22,667,207.28 |
-19,902,713.94 |
-19,517,199.71 |
| 本期利润 |
5,037,180.34 |
-11,571,876.23 |
-17,175,856.17 |
-14,799,655.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
-6.03 |
-8.34 |
-5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.10 |
-4.66 |
-7.65 |
-5.46 |
| 期末可供分配利润 |
-27,750,767.81 |
-31,846,484.92 |
-38,136,142.43 |
-24,729,537.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
159,962,120.07 |
170,090,285.02 |
191,327,606.64 |
230,017,799.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.86 |
0.83 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.25 |
-13.92 |
-16.62 |
-9.71 |
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