交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,041,908.18 |
-41,538,083.20 |
-37,287,169.78 |
-13,430,990.92 |
| 本期利润 |
-22,323,619.99 |
-35,760,870.58 |
-27,430,178.61 |
7,156,781.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.34 |
-8.07 |
-4.74 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.10 |
-7.38 |
-4.89 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
-65,415,998.70 |
-76,617,491.46 |
-48,472,943.54 |
-19,652,531.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
383,343,187.33 |
412,986,173.54 |
494,418,796.63 |
611,579,107.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.84 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.66 |
-15.65 |
-8.93 |
-3.11 |
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