银华鑫峰混合A(015305)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,853,479.03 |
-41,634,037.02 |
24,768,497.18 |
40,349,767.70 |
| 本期利润 |
22,676,816.40 |
-21,255,404.40 |
-39,615,309.49 |
15,274,997.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
-3.76 |
-6.51 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
-3.76 |
-3.53 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
-13,689,527.46 |
-63,349,301.12 |
-58,024,222.43 |
-3,335,371.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
516,034,813.93 |
474,613,797.86 |
638,600,720.50 |
682,266,041.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.88 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.58 |
-11.78 |
-8.33 |
-0.49 |
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