鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,203,684.50 |
7,806,565.07 |
-89,140,337.86 |
-49,698,724.32 |
| 本期利润 |
26,614,716.10 |
16,133,369.96 |
-90,863,845.84 |
-49,000,079.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.94 |
8.81 |
-34.54 |
-15.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.13 |
9.31 |
-27.54 |
-13.77 |
| 期末可供分配利润 |
-66,425,084.43 |
-75,628,683.12 |
-91,046,902.89 |
-72,241,151.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
173,575,546.88 |
182,532,931.11 |
182,826,079.21 |
276,244,101.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.75 |
0.69 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.95 |
-24.65 |
-31.07 |
-17.97 |
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