华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
403,229.85 |
888,112.73 |
557,311.29 |
1,763,917.56 |
| 本期利润 |
358,329.13 |
2,053,465.10 |
1,627,920.23 |
1,406,501.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
5.32 |
3.27 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
4.85 |
3.06 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
727,499.39 |
559,582.14 |
351,028.27 |
-1,148,743.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,531,993.11 |
21,795,641.82 |
34,584,869.67 |
60,267,628.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.91 |
2.89 |
1.13 |
-1.87 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
