永赢优质生活混合A(015287)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-434,376.13 |
-3,653,425.11 |
-34,517,263.72 |
-19,500,964.87 |
| 本期利润 |
4,858,135.70 |
-5,053,991.10 |
-34,700,234.54 |
-19,810,821.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
-6.01 |
-28.83 |
-13.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.36 |
-5.37 |
-24.39 |
-13.19 |
| 期末可供分配利润 |
-31,827,517.44 |
-40,212,501.16 |
-38,144,599.73 |
-27,145,197.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
85,892,470.79 |
82,055,440.50 |
93,016,359.54 |
119,020,707.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.67 |
0.71 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.57 |
-32.89 |
-29.08 |
-18.57 |
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