华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(015283)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,545,065.31 |
-54,504,074.92 |
-3,291,195.04 |
-848,880.39 |
| 本期利润 |
66,222,658.81 |
-41,085,403.43 |
-43,635,681.18 |
-1,993,861.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.02 |
-7.28 |
-13.61 |
-1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.57 |
-4.93 |
-10.17 |
-3.38 |
| 期末可供分配利润 |
36,162,918.18 |
-37,317,305.69 |
-22,510,120.40 |
1,901,236.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.08 |
-0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
786,217,576.68 |
447,760,895.66 |
753,612,217.72 |
186,437,813.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.92 |
0.97 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.13 |
-7.69 |
-2.90 |
4.44 |
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