博时均衡回报混合A(015276)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,667,543.96 |
-2,762,965.84 |
-10,274,615.29 |
-5,081,429.18 |
| 本期利润 |
-764,881.54 |
-1,427,189.14 |
-9,156,679.01 |
-2,266,017.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.31 |
-2.38 |
-11.73 |
-2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.97 |
-2.03 |
-11.83 |
-2.90 |
| 期末可供分配利润 |
-12,414,900.88 |
-13,878,300.96 |
-13,548,064.43 |
-7,858,436.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
54,115,023.64 |
59,166,510.15 |
64,673,422.25 |
77,582,484.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.81 |
0.83 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.12 |
-19.00 |
-17.32 |
-8.95 |
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