招商瑞联1年持有混合C(015269)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-156,490.97 |
-164,648.97 |
6,378,859.45 |
3,582,712.31 |
| 本期利润 |
1,581,975.29 |
1,184,973.87 |
6,390,045.84 |
9,875,000.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
2.29 |
2.72 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
2.17 |
-0.49 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
419,384.09 |
351,199.44 |
-808,620.46 |
1,775,265.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
24,137,912.06 |
41,610,025.07 |
62,050,658.30 |
350,010,034.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.15 |
0.85 |
-1.29 |
2.08 |
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