淳厚稳荣一年定开债发起(015263)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,348,675.84 |
134,236,899.38 |
56,831,190.19 |
90,405,575.73 |
| 本期利润 |
28,883,436.60 |
171,345,612.80 |
93,046,789.67 |
150,641,994.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
5.58 |
3.03 |
5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
5.74 |
3.08 |
6.62 |
| 期末可供分配利润 |
18,176,977.01 |
18,954,676.68 |
92,611,800.15 |
35,780,609.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,001,852,660.20 |
3,041,095,599.11 |
3,113,859,608.64 |
3,020,812,818.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.27 |
13.20 |
10.35 |
7.05 |
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