国泰君安60天滚动持有中短债A(015248)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,418,571.96 |
2,849,291.80 |
2,115,547.56 |
793,982.51 |
| 本期利润 |
6,359,743.87 |
3,537,645.68 |
3,699,423.24 |
2,098,598.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
1.81 |
4.11 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
2.09 |
4.22 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
16,102,891.88 |
28,844,733.73 |
5,115,034.29 |
4,795,513.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
169,409,180.97 |
350,197,532.54 |
75,465,915.52 |
88,231,465.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.89 |
8.50 |
6.28 |
4.36 |
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