南华丰汇混合A(015245)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-104,237,428.77 |
-109,228,317.21 |
14,765,406.65 |
2,998,554.15 |
| 本期利润 |
-99,310,575.55 |
-119,857,425.38 |
11,673,644.82 |
4,984,281.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.44 |
-0.33 |
0.05 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-38.34 |
-28.74 |
4.15 |
12.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.19 |
-14.97 |
21.96 |
20.11 |
| 期末可供分配利润 |
9,895,062.91 |
5,901,448.46 |
137,689,664.77 |
14,190,737.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.04 |
0.21 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
81,874,757.76 |
140,550,159.69 |
830,250,218.28 |
105,203,303.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.07 |
1.26 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.64 |
7.04 |
25.88 |
23.97 |
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