上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)(015234)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-216,502.92 |
-326,554.92 |
-1,216,839.52 |
-667,612.95 |
| 本期利润 |
267,513.13 |
138,841.55 |
-870,223.32 |
-84,877.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
1.27 |
-7.55 |
-0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
1.28 |
-7.42 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润 |
-1,679,175.16 |
-1,788,249.30 |
-1,549,277.73 |
-910,033.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
11,141,103.15 |
11,006,622.23 |
10,862,529.12 |
11,633,526.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.89 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.33 |
-11.36 |
-12.48 |
-6.15 |
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