银华富裕主题混合C(015233)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,296,402.54 |
753,543.16 |
-114,911.57 |
-8,355.03 |
| 本期利润 |
1,530,980.84 |
2,046,170.47 |
165,850.93 |
-9,165.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.43 |
0.29 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.24 |
10.20 |
7.27 |
-2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.68 |
11.19 |
-7.61 |
-3.43 |
| 期末可供分配利润 |
2,229,998.52 |
9,294,605.40 |
7,681,316.28 |
459,883.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.96 |
1.83 |
1.69 |
1.82 |
| 期末基金资产净值 |
4,863,413.46 |
21,931,663.83 |
17,718,378.28 |
1,029,355.53 |
| 期末基金份额净值 |
4.27 |
4.33 |
3.89 |
4.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.33 |
2.73 |
-7.61 |
-3.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
