汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-373,077.62 |
-90,545.66 |
-1,851,641.80 |
-128,226.02 |
| 本期利润 |
-310,500.86 |
-793,327.58 |
-2,121,312.39 |
-698,770.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.13 |
-7.90 |
-22.68 |
-10.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
0.12 |
-16.46 |
-7.12 |
| 期末可供分配利润 |
-2,721,266.90 |
-3,975,048.40 |
-2,831,773.57 |
-2,500,488.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
9,153,206.20 |
11,523,987.58 |
8,168,887.77 |
11,838,180.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.74 |
0.74 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.92 |
-25.65 |
-25.74 |
-17.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
