汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,643,165.17 |
-4,777,992.00 |
-6,439,116.29 |
-12,775,070.32 |
| 本期利润 |
3,896,247.20 |
1,988,900.21 |
612,412.80 |
-12,763,347.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.77 |
2.75 |
0.82 |
-12.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.90 |
2.96 |
0.90 |
-12.69 |
| 期末可供分配利润 |
-11,336,594.09 |
-14,051,229.52 |
-17,042,936.44 |
-15,458,880.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
66,967,183.97 |
68,634,508.65 |
72,900,705.43 |
77,741,623.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.86 |
0.84 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.05 |
-14.12 |
-15.84 |
-16.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
