鹏扬成长领航混合C(015218)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
204,490.33 |
-105,583.44 |
-1,317,053.75 |
-132,995.82 |
| 本期利润 |
3,306,367.63 |
592,622.32 |
-1,275,655.23 |
-78,500.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.03 |
-0.16 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.67 |
3.33 |
-18.78 |
-1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.97 |
-4.01 |
-19.11 |
-6.15 |
| 期末可供分配利润 |
-2,596,392.75 |
-5,501,760.11 |
-3,051,268.85 |
-153,384.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
17,347,671.89 |
18,027,261.10 |
12,068,278.82 |
1,921,973.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.77 |
0.80 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.02 |
-23.38 |
-20.18 |
-7.39 |
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