鹏扬成长领航混合A(015217)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,025,481.37 |
-129,793.61 |
-5,085,312.72 |
-1,866,727.65 |
| 本期利润 |
3,083,812.36 |
-1,229,001.74 |
-7,693,384.90 |
-2,163,756.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.27 |
-3.95 |
-18.29 |
-4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.77 |
-3.62 |
-18.46 |
-5.77 |
| 期末可供分配利润 |
-3,716,327.77 |
-8,224,929.84 |
-8,176,665.00 |
-3,095,992.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
28,636,597.64 |
28,680,563.33 |
34,042,485.68 |
42,315,666.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.78 |
0.81 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.49 |
-22.29 |
-19.37 |
-6.82 |
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