南方誉恒一年持有混合A(015215)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,274,075.76 |
184,611.63 |
1,745,881.41 |
1,884,856.07 |
| 本期利润 |
2,715,052.27 |
-624,413.85 |
3,091,191.39 |
-1,386,689.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
-0.31 |
1.24 |
-0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
-1.09 |
1.33 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润 |
491,552.99 |
-2,086,501.01 |
1,526,207.20 |
-1,385,939.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
81,914,948.89 |
127,017,007.76 |
196,543,233.31 |
255,987,712.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.60 |
-1.62 |
0.78 |
-0.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
