华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,352,059.77 |
78,224,424.76 |
39,014,966.40 |
71,908,793.73 |
| 本期利润 |
22,025,341.91 |
121,321,267.46 |
86,307,775.35 |
142,294,411.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
5.43 |
3.91 |
6.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
5.61 |
3.99 |
7.05 |
| 期末可供分配利润 |
229,191,821.68 |
191,923,544.83 |
152,714,086.47 |
113,699,120.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,292,172,465.44 |
2,281,543,427.01 |
2,246,529,934.90 |
2,160,222,159.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.60 |
13.50 |
11.76 |
7.47 |
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