银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A(015204)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,284,555.84 |
1,503,658.92 |
-847,596.10 |
-396,951.04 |
| 本期利润 |
3,908,177.35 |
-281,142.30 |
1,152,918.44 |
2,588,363.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.01 |
0.05 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.64 |
-1.52 |
5.56 |
12.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.87 |
-1.18 |
10.15 |
17.57 |
| 期末可供分配利润 |
291,639.80 |
-1,073,415.94 |
-920,924.29 |
-546,952.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
21,893,645.13 |
18,804,865.53 |
19,216,641.69 |
22,344,645.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.95 |
0.96 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.62 |
-5.40 |
-4.27 |
2.18 |
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