汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(015202)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,540,366.66 |
29,187,683.07 |
1,364,529.60 |
-3,110.63 |
| 本期利润 |
124,590,008.67 |
99,918,724.55 |
9,884,492.89 |
602,340.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.46 |
0.56 |
0.56 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.25 |
13.98 |
20.28 |
24.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.76 |
18.03 |
49.01 |
32.20 |
| 期末可供分配利润 |
114,172,007.03 |
77,258,013.39 |
19,730,350.97 |
258,439.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.31 |
0.19 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
724,134,381.43 |
872,742,882.73 |
312,709,548.53 |
4,876,206.48 |
| 期末基金份额净值 |
3.75 |
3.46 |
2.93 |
2.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.91 |
62.51 |
37.68 |
22.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
