创金合信动态平衡混合发起A(015200)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,826,917.33 |
-2,962,917.43 |
-1,515,139.32 |
831,795.39 |
| 本期利润 |
-2,177,190.73 |
-2,670,241.86 |
-1,712,847.33 |
-91,032.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.24 |
-14.28 |
-7.26 |
-0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.65 |
-12.47 |
-5.40 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
-1,296,041.98 |
-1,733,426.98 |
834,221.22 |
3,301,098.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
0.04 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
13,316,626.83 |
15,497,060.18 |
22,863,090.95 |
36,075,490.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.91 |
1.04 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.23 |
-9.15 |
3.79 |
10.07 |
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