汇添富移动互联股票D(015199)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
167,925.22 |
-1,502,563.83 |
-203,331.39 |
18,716.84 |
| 本期利润 |
968,574.17 |
1,008,880.11 |
-663,887.52 |
12,273.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.14 |
-0.43 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.06 |
10.37 |
-28.32 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
-8.97 |
-6.65 |
10.42 |
| 期末可供分配利润 |
6,510,867.14 |
50,560.77 |
2,587,085.92 |
348,321.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.33 |
0.46 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
19,678,107.05 |
203,652.57 |
8,193,225.90 |
826,910.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.33 |
1.46 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.00 |
-27.00 |
-19.81 |
-5.16 |
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