汇添富智能制造股票C(015196)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-270,109.53 |
-296,393.22 |
-1,066,389.47 |
-495,722.39 |
| 本期利润 |
486,018.11 |
12,979.37 |
-1,211,496.04 |
-467,252.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
-0.52 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.74 |
0.24 |
-41.23 |
-16.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.76 |
5.59 |
-33.45 |
-14.97 |
| 期末可供分配利润 |
29,404.45 |
98,028.02 |
123,844.73 |
827,689.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,948,497.55 |
8,199,423.49 |
3,504,515.63 |
3,378,169.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.09 |
1.04 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.83 |
-33.71 |
-37.21 |
-19.78 |
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